Входячи в другу половину 2024 року, економічна статистика та ринкові тенденції продовжують впливати на настрої інвесторів і фінансову стратегію. Минулого тижня спостерігалося поєднання обережного оптимізму та зростання тривожності, спричинене публікацією ключових даних і глобальними економічними тенденціями. Ось огляд найважливіших економічних подій, що відбулися протягом минулого тижня, зокрема коливань валют, цін на золото, ключових фондових індексів і подій на ринку криптовалют.
Через слабші, ніж очікувалося, дані щодо виробництва та витрат на будівництво економіка США, схоже, сповільнювалася. Індекс ділової активності у виробництві Інституту управління постачанням (ISM) знизився з 49.2 у квітні до 48.7 у травні, що вказує на скорочення в секторі. Крім того, після зниження на 0.2% у березні, витрати на будівництво у квітні зменшилися на 0.1%.
Ці події підживили ринкові припущення, що Федеральна резервна система може знизити процентні ставки пізніше цього року. Оскільки дедалі більше людей вважають, що центральному банку доведеться діяти для підтримки економіки, ринкові очікування щодо вересневого зниження ставки зросли до 59.1% із 55% тижнем раніше.
Через слабку економічну статистику, яка спричинила значну волатильність, долар США опустився до мінімуму за три тижні. Індекс долара, який порівнює долар США з кошиком із шести важливих валют, знизився на 0.4% до 104.14. На тлі ослаблення долара євро зріс на 0.5% щодо долара до $1.0897. Водночас зростання ВВП Великої Британії виявилося вищим за очікування, що допомогло британському фунту зміцнитися на 0.4% і торгуватися на рівні $1.2799. Японська єна зазнала помітної волатильності: у четвер єна зросла приблизно на 3% через можливе втручання японської влади для збереження стабільності курсу.
Попри стійку економічну нестабільність і ослаблення долара, ціни на золото залишалися стійкими. Зміни ринкових настроїв підтримали золото, оскільки інвестори шукали захисні активи. Привабливість дорогоцінних металів зберігалася, особливо з огляду на можливе пом’якшення монетарної політики центральними банками.
Оскільки занепокоєння щодо ослаблення економіки та геополітичних ризиків підірвало впевненість інвесторів, ф’ючерси на акції США різко впали, особливо в ІТ-секторі. Падіння технологічних акцій підкреслило вразливість ринку до економічних даних і потенційних змін монетарної політики. Європейські фондові ринки справили суперечливе враження. Очікування можливих змін монетарної політики з боку Європейського центрального банку (ЄЦБ) спричинили певні позитивні рухи, але ширші економічні побоювання зберігали обережність в інших секторах.
Минулого тижня на ринку криптовалют також були значні коливання, зумовлені як ринковими патернами, так і законодавчими змінами. Попри загальну ринкову турбулентність, вартість Bitcoin утримувалася стабільно вище порогу в $30,000. Ethereum також продемонстрував стійкість, утримуючи ціну на рівні $1,900 завдяки стабільному попиту та подальшому розвитку децентралізованих фінансів (DeFi).
Ринок і надалі формували регуляторні новини. Йшлося про потенційне схвалення Bitcoin ETF з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), що потенційно відкриває ринок для ширшого кола інституційних інвесторів. Крім того, дискусії про цифрові валюти центральних банків, або CBDC, набрали обертів, і низка країн розглядає можливість їх використання.
Фінансові події минулого тижня підкреслюють складний взаємозв’язок між ринковими рухами, емоціями інвесторів та економічною статистикою. На майбутню динаміку ринків впливатимуть очікування дій центральних банків, особливо у США та Європі. Інвесторам слід і надалі бути обережними, відстежуючи економічні дані та сигнали політики, які можуть вплинути на напрям фінансової системи в найближчі місяці.
Слідкуйте за нашим блогом, щоб отримувати більше оновлень і аналітики, поки ми проходимо крізь ці турбулентні економічні часи.
